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看懂現金流量表及規劃營運資金(贈送2024年營運資金預估表Excel檔)「提供電子講義」
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「贈送」2025年度營運資金預估表EXCEL檔
營運資金預估一目了然
一、影響現金流的因素
1-1現金流量在企業中的重要性
1-2影響現金流三大活動現金流動來源
1-3解析直接法與間接法編製之差異
1-4重要調整項目案例說明與練習及解析當銷貨未收款、進貨未付款對現金流量表之影響
二、判讀現金流量表
2-1解讀特斯拉(Tesla)從創業期到成長期之現金流量？
2-2現金流量表案例練習
-泰山食品、恆大地產
2-3改善現金流量的方法與作法?
2-4現金流量表的警訊與對策?
2-5現金流量表回顧與閱讀重點
三、現金流動的關鍵:營業循環
3-1如何計算企業缺錢天數?
3-2如何計算企業所需營運周轉金?
3-3各業別所需營運資金之配對測驗
3-4營運資金管理之具體行動方案
3-5改善營運資金周轉能力的好處?
四、營運資金預估表之編製
4-1實例編製營運資金預估表
4-2編製營運資金預估表前、中、後該留意的事項
4-3借款前應檢視的五大要素?
4-4營運資金預估表重點回顧
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百大會計師事務所 蔡淑惠會計師
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公司認證
安心支付
學歷:
台灣科技大學 管理研究所碩士
輔仁大學主修數學系 輔系會計系
現 職:
百大會計師事務所 所長
快樂學管理顧問 負責人
臺北市區及臺灣省區稅務代理人
經濟部提升財務自主能力計畫 榮譽會計師
經濟部中小及新創企業署 輔導業師
經濟部貸後管理 榮譽會計師
經濟部投後管理 榮譽會計師
經濟部財會數位工具輔導 榮譽會計師
全國創新創業總會 榮譽會計師
ISO14064-1 組織碳盤查顧問
ISO14067 產品碳足跡盤查顧問
服務內容:
1.財務報表簽證、稅務簽證、財務管理及體質改善，以供經營管理與決策運用。
2.財務會計準則、企業會計準則、成本與管理會計，正確會計處理產出正確財務報表，供管理決策使用。
教授財務報表分析等財務課程，幫助企業發現問題、預防問題、提升獲利。
3.教授營業稅及營利事業所得稅等稅務課程，幫助企業最佳節稅規劃及避免稅務風險。
4.查帳-企業財務查核，幫助企業財務報表允當表達，分析關鍵財務比率，避免財務風險。
5.查帳-企業稅務查核，幫助企業避免稅務風險，輔導企業依財會公報、準則及營利事業所得稅等規定，正確申報營利事業所得稅。
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